ทำไมต้องเลือกหุ้นให้ดี
การเลือกหุ้นที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลงทุน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว หุ้นที่เลือกมีผลต่อโอกาสทำกำไรและความเสี่ยงโดยตรง
การเลือกหุ้นไม่ใช่แค่การซื้อตามกระแส แต่ต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นที่เลือกมีโอกาสเติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
5 วิธีเลือกหุ้นพื้นฐานดีสำหรับมือใหม่
1. ศึกษาธุรกิจของหุ้นที่สนใจ
ก่อนเลือกหุ้นควรรู้ว่าบริษัทนั้นทำธุรกิจอะไร มีโอกาสเติบโตในอนาคตหรือไม่
วิธีเช็กข้อมูลเบื้องต้น
- ดูข้อมูลบริษัทจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อ่านข่าวอัปเดตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่บริษัทอยู่
- วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการว่ามีความต้องการในตลาดหรือไม่
หากเป็นบริษัทที่คุณเข้าใจง่าย และมองเห็นแนวโน้มเติบโตได้ชัดเจน โอกาสเลือกหุ้นที่ดีจะเพิ่มขึ้น
2. วิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น
การอ่านงบการเงินช่วยให้คุณรู้ว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินแข็งแกร่งหรือไม่
ตัวเลขที่ต้องดู
- รายได้และกำไรสุทธิ ควรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- หนี้สิน ถ้าหนี้สูงเกินไปอาจมีความเสี่ยง
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
- ROE (Return on Equity) ควรมากกว่า 10%
- P/E Ratio เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
มือใหม่สามารถดูงบการเงินของหุ้นไทยได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโต
หุ้นที่ดีควรมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรม หรือการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต
- บริษัทมีแผนขยายกิจการชัดเจน
- อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต
- มีฐานลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง
- เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
- พลังงานสะอาด
- อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์
4. ดูแนวโน้มราคาหุ้นและกราฟเทคนิค
สำหรับผู้ที่สนใจเทรดหุ้นระยะสั้น การดูแนวโน้มราคาหุ้นและเครื่องมือทางเทคนิคช่วยให้เลือกจุดเข้าซื้อที่เหมาะสม
วิธีดูแนวโน้มเบื้องต้น
- หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือลง
- เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) บอกแนวโน้มอย่างไร
- ปริมาณการซื้อขายมีความต่อเนื่องหรือไม่
เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์
- TradingView
- Finansia HERO
- Aspen
5. ตรวจสอบมูลค่าหุ้นก่อนซื้อ
หุ้นที่พื้นฐานดีอาจมีราคาสูงเกินไป การดูมูลค่าหุ้นช่วยให้ซื้อในราคาที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดสำคัญ
- P/E Ratio ควรเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
- P/BV Ratio ดูว่าราคาหุ้นแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีมากแค่ไหน
- Dividend Yield สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหุ้นปันผล
หุ้นบางตัวอาจมี P/E สูง แต่ถ้าบริษัทมีแนวโน้มเติบโตสูง ก็อาจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า